T02 K2 A02.1.2.2: Zahlungseingangsdaten

Im Menüpunkt {Zahlungseingangsdaten} werden die Zahlungseingangsdaten zur Rechnung angezeigt. Diese Daten wurden beim Buchen der Zahlung im Buchungsfenster festgehalten.

Das Fenster erscheint in der Art:

Bild: Zahlungseingangsinformationen

Zu jedem Zahlungsvorgang werden folgende Daten aufgelistet:

Bem. 1: Zahlungsart; ZB bei Barzahlung, ZL bei Lastschriften, ZE bei Einzugsermächtigung, ZS bei „Zahlung per Scheck“, ZÜ bei Überweisung, ZT bei „Zahlung per Telecash/EC/Kreditkarte“, ZX bei „sonstige Zahlungsart“, ZF bei Falschbuchung oder ZG bei „Verrechnung mit Gutschrift bzw. Rechnung“.

Bem. 2: Datum des Zahlungseingangs

Bem. 3: Buchungsbetrag

Bem. 4: Ausgleichsbetrag; wenn Sie bei einer Teilzahlung die Abfrage „Differenz ausgleichen und OP erledigen“ mit Ja beantworten, erscheint der Restbetrag in dieser Spalte.

Bem. 5: Bearbeiternummer

Bem. 6: Bemerkung 1

Bem. 7: Scheckbetrag, wenn es sich um einen Scheckeingang handelt

Wenn vorhanden werden unterhalb jedes Zahlungseingangs das Buchhaltungskonto, die Bemerkung 2, die Belegnummer, die Kundenkontonummer, die Kundenbankleitzahl und das firmeneigene Konto ausgegeben.

In der Schlusszeile werden aus den Beträgen Summen gebildet:

Bem. 8: Summe der Buchungsbeträge

Bem. 9: Summe der Ausgleichsbeträge

Bem. 10: noch offener Restbetrag

Bem. 11: Summe der Scheckbeträge

Mit <Entf> können Sie diejenigen Buchungen löschen, deren Buchungsbeträge Null sind. Mit dem Leerzeichen können Sie sich die Nummer des firmeneigenen Kontos anzeigen lassen, auf das sich die markierte Buchung bezieht.

Stand: 01.01.2004 cb