T02 K2 A02.1.5: Zahlung buchen

Über den Menüpunkt {Zahlung buchen} (P060) öffnen Sie eine Eingabemaske, über die Sie erfolgte Zahlungen einbuchen können.

Bild: Zahlung buchen

Im linken Bereich finden Sie Randdaten der Rechnung.

Bem. 1: Rechnungsdatum

Bem. 2: Bearbeiter

Bem. 3: Versandkosten

Bem. 4: netto Rechnungsbetrag

Bem. 5: Mehrwertsteuer nach den Sätzen 1 und 2

Bem. 6: brutto Rechnungsbetrag

Bem. 7: Fälligkeitsdatum

Bem. 8: Zahlungsbedingungstext

Bem. 9: Zahlungsziel in Tagen, wie für die Zahlungsbedingung unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen} {Zahlungsbedingungen} definiert.

Bem. 10: Versandart

Auf der rechten Seite werden die Daten des Zahlungsvorgangs festgehalten.

Bem. 11: offener Restbetrag

Bem. 12: bisher bezahlter Betrag

Bem. 13: Im ersten Feld ist der Restbetrag vorab eingetragen. Sie können diesen jedoch noch editieren. Das nachfolgende „+“ bedeutet, dass Sie den Betrag erhalten. Bei einer Rückbuchung innerhalb einer Rechnung oder bei einer Buchung innerhalb einer Gutschrift tragen Sie bitte ein „–“ ein, da Sie hierbei dem Kunden den Zahlungsbetrag zurückgeben. Eine Rückbuchung innerhalb einer Gutschrift bedeutet, Sie bekommen Geld zurück, also tragen Sie ein „+“ ein.

Bem. 14: In den beiden Feldern [Bemerkung1] und [Bemerkung2] können Kurznotizen zur Buchung hinterlegt werden. [Bemerkung1] wird vorbesetzt mit einem zur Zahlungsart des Beleges gehörigen Hinweis. Die Zeile kann jedoch ebenso wie die nachfolgende bearbeitet werden. Der Hinweistext zu einer Zahlungsbedingung wird unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen} {Zahlungsbedingungen} in der zweiten Zeile der jeweiligen Zahlungsbedingung eingegeben.

Bem. 15: Zahlungsart; die zur Zahlungsbedingung zugeordnete Zahlungsart ist voreingetragen. Der Zusammenhang zwischen Zahlungsart und Zahlungsbedingung erfolgt unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen} {Zahlungsbedingungen}. Mit <F2> erhalten Sie eine Auswahlliste: B für Barzahlung, L für Lastschrift, S für Scheckzahlung, Ü für Überweisung, T für Telecash/EC/Kreditkarte, F für Falschbuchung, G für „mit Gutschrift bzw. Rechnung verrechnet“ und X für eine sonstige Zahlart (Extra).

Bem. 16: firmeneigenes Zahlungseingangskonto; die Liste der Zahlungseingangskonten lässt sich mit <F2> aufrufen. Diese werden über {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Konten Zahlungseingang} definiert. Wenn die zur Zahlungsbedingung zugeordnete Zahlungsart nicht B für Barzahlung ist, wird hier die unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Systemumgebung} BUCHHALTUNG_ZE_KONTOAUTOMATISCH eingetragene Kontonummer voreingetragen.

Bem. 17: Belegnummer zur Buchung. Das könnte z.B. die Kontoauszugsnummer bei einer Überweisung oder die Buchungsnummer bei einer EC-Zahlung sein.

Bem. 18: Belegdatum zur Buchung. Wie in allen Datumsfeldern steht Ihnen mit <F2> die Kalenderfunktion zur Verfügung.

Bem. 19-20: Wenn in den Kundenstammdaten Bankverbindungen eingetragen sind und die Zahlart nicht Bar ist, werden in den Feldern [Konto-Nr.] und [BLZ] die erste Bankverbindung vorab eingetragen. Eine Liste mit den im Kundenstamm eingetragenen Bankverbindungen erhalten Sie über <F2>.

Bem. 21: Zur Vermeidung von Tippfehlern beim Buchen von Schecks, wiederholen Sie im Feld unten rechts bitte den Scheckbetrag. Bei Barzahlung ist kein Eintrag in dieses Feld vorgesehen.

Stand: 01.01.2004 cb