T02 K2 A02.2.3.3: Weitere Menüpunkte

Um dem Beleg eine andere Zahlungsbedingung zuzuweisen, wählen Sie {Zahlungsbedingung ändern} (P058).

Der Punkt {Gutschrift nachbearbeiten} (P680) erlaubt Ihnen, Textzeilen, die Sie dem Beleg zugefügt haben, nachträglich zu editieren bzw. neue Textzeilen einzufügen.

Über {OP klären} lassen Sie Ihrer Buchhaltungsabteilung eine Aufforderung zur Klärung der offenen Posten zukommen. Diese Nachricht ist unter {BUCHHALTUNG} {offene Posten Klärungsanforderungen} abrufbar.

Über die Punkte {Drucken}, {E-Mail} und {Faxen} können Sie den Beleg drucken bzw. als E-Mail oder Fax aufbereiten und versenden. Wenn in der Systemoption GUTSCHRIFT_STEUERNR_TEXT unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Kundeneinstellungen} ein Text, wie „Kundensteuernummer:“ eingetragen wurde, wird dieser Text und die im Kundenstamm festgehaltene Steuernummer auf Gutschriften und Gutschriftsanträgen mit ausgedruckt.

Über {Sonderkennzeichen} (P268) können Sie dem Beleg einen Status zuweisen. Sie erhalten mit <F2> eine Liste aller Sonderkennzeichen, aus der Sie das gewünschte einsetzen können. Das Sonderkennzeichen wird dann in der Übersicht zwischen dem Fälligkeitsdatum und der Urbelegsnummer angezeigt. Sonderkennzeichen werden unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {B-Sonderkennzeichen} definiert.

Mit dem Menüpunkt {Auszahlung} (P373) können Sie eine Liste mit den bereits geschriebenen Auszahlungen einsehen. Mit <Enter> können Sie diese bearbeiten oder mit <Einfg> neue Auszahlungen erstellen, hierbei ist der Betrag vorab eingetragen.

Bild: Auszahlungen per Scheck oder Überweisung

Bem. 1: Zahlungsbetrag; ein + bedeutet eine Auszahlung der Gutschrift, ein – erfasst eine Rückbuchung.

Bem. 2: Schecknummer oder Überweisungsträgernummer wird beim Ausdruck über <F5> automatisch erfasst

Bem. 3: Ausstellungsdatum des Schecks bzw. Überweisungsträgers

Bem. 4: Datum, zu dem die Buchung auf Ihrem Bankkonto wertgeschrieben wurde; mit J im Folgefeld bestätigen Sie die Eingabe

Bem. 5: Kontoauszugsnummer und Nummer des firmeneigenen Zahlungsausgangskontos

Bem. 6: Bemerkungen

Bem. 7: J, wird beim Ausdruck über <F5> automatisch gesetzt.

Mit <F5> können Sie für die markierte Auszahlung einen Scheck oder einen Überweisungsträger ausdrucken. Bei der Auszahlung wird die Referenznummer und ein J im Feld [Druck] eingetragen. Die Gutschrift erhält das Sonderkennzeichen AS für „Ausgezahlt Scheck“ bzw. AÜ für „Ausgezahlt Überweisung.“

Der offene Postenbetrag ändert sich hierdurch nicht. Die Zahlung muss nachträglich noch über {Zahlung buchen} (P064) festgehalten werden.

Über {Kopieren/Kompensation} (P037) können Sie eine Kopie des Belegs wahlweise als Angebot, Bestellung oder Automatikrechnung erstellen.

Bild: Kopiermenü

Über den Untermenüpunkt {→ Kompensationsrechnung} (P643) ist es möglich, zu einer Gutschrift eine Kompensationsrechnung zu erstellen, d.h. die Gutschrift rückgängig zu machen. Dabei werden vom Bestand der einzelnen Artikel die entsprechenden Stückzahlen abgezogen. Die Kompensation ist also nur möglich, wenn die einzelnen Artikel ausreichend Bestand besitzen. Die Kompensationsrechnung wirkt sich sowohl auf die Gutschrift als auch auf die ursprüngliche Rechnung aus. Die Artikel der Rechnung verlieren den „gutgeschrieben“-Status und die Gutschrift erhält das Sonderkennzeichen KR und einen Zusatztext. Die Kompensationsrechnung bekommt als Ur-Beleg die Gutschrift zugewiesen.

Mit dem Menüpunkt {Mahnsperre setzten/löschen} (P413) legen Sie fest, ob der Beleg bei Mahnläufen, die über {BUCHHALTUNG} {Mahnwesen} stattfinden, berücksichtigt werden soll.

Über den Menüpunkt {Zahlung buchen} (P064) werden die erfolgten Zahlungen eingebucht.

Stand: 01.01.2004 cb

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