T03 K1 A4.2: Liste aller Schecks (U), die unterwegs zum Lieferanten sind

Sie können offene Lieferantenrechnungen mit Schecks begleichen. Wenn Sie über den Lieferantenmenüpunkt {Wareneingänge} für eine Rechnung einen Scheck ausdrucken, der jedoch noch nicht eingelöst wurde, erscheint ein U hinter dem noch offenen Betrag. Das U bedeutet die Zahlung ist unterwegs. Wurde bereits ein Teilbetrag vom Lieferanten eingelöst, wird für einen weiteren Scheck, der noch nicht eingelöst wurde, der Buchstabe u verwendet.

Bei Eingabe der Taste <U> im Feld [Tätigkeit] werden alle ausgedruckten Schecks aufgelistet, die noch nicht eingelöst wurden. In der Kopfzeile und Fußzeile der Liste finden Sie Summen über Rechnungen und Gutschriften, getrennt nach Systemwährung und Fremdwährung.

Die eigentliche Liste erscheint in der Art:

Bild: Liste aller Schecks, die zu Lieferanten unterwegs sind

Bem. 1: Summen der Scheckbeträge in Systemwährung, nach Rechnungen und Gutschriften getrennt

Bem. 2: Summen der Scheckbeträge in Fremdwährungen, in Systemwährung umgerechnet und nach Rechnungen und Gutschriften getrennt

Bem. 3: Belegnummer

Bem. 4: Lieferantennummer

Bem. 5: Lieferantenname

Bem. 6: Schecknummer

Bem. 7: Ausstellungsdatum

Bem. 8: Scheckbetrag in jeweiliger Währung

In dieser Liste können Sie mit <Pfeil hoch>, <Pfeil runter>, <Bild hoch> und <Bild runter> einzelne Belege markieren. Mit <Enter> gelangen Sie in den Datensatz des dazugehörenden Lieferanten, wobei der gewählte Beleg markiert ist. Mit <F2> können Sie die Liste ausdrucken.

Stand: 01.01.2004 cb