T03 K2 Abschnitt 03: Gutschriften

Über den Menüpunkt (P248) erhalten Sie eine Übersicht der dem Lieferanten gestellten Gutschriftsanträge und der erfolgten Gutschriften.

Bild: Liste der Gutschriftsanträge und Gutschriften

Bem. 1: Belegnummer

Bem. 2: Sie können in dieser Liste eine datumsbezogene Markierung (Datevkennzeichen) setzen, um z.B. mehrere Einträge außerhalb des Systems abzuarbeiten. Sie setzen diese Markierung, indem Sie auf der angescrollten Zeile ein <D> drücken. Es erscheint unmittelbar hinter der Belegnummer ein *. Wenn Sie ein weiteres <D> (P119) eingeben, erscheint ein Hinweis, wann das Kennzeichen gesetzt wurde, und eine Abfrage, ob Sie das Kennzeichen löschen möchten.

Bem. 3: Eingabedatum, wie im Feld [Datum] im Belegabschlussfenster eingetragen

Bem. 4: Wenn mit <+> Sonderinformationen zu diesem Beleg hinterlegt wurden, erscheint hier ein *.

Bem. 5: Gutschriftsart; bei Gutschriftsanträgen wird zwischen den verschiedenen Gutschriftsarten (G-Antrag, Lagerwertausgleich, Frachtkostengutschrift., Belastungsanzeige, Nicht angekommen, Warenrücksendung und Reparaturrücksendung) unterschieden. Bei Gutschriften steht hier „Gutschrift“.

Bem. 6: Text aus dem Belegabschlussfenster

Bem. 7: internes Fälligkeitsdatum, wie im Feld [Fällig] im Belegabschlussfenster eingetragen; wenn das Fälligkeitsdatum erreicht und der Betrag noch nicht beglichen wurde, werden das Fälligkeitsdatum und der OP-Betrag grün hinterlegt dargestellt.

Bem. 8: offener Postenbetrag; wenn die Gutschrift storniert wurde, erscheint hier das Wort „STORNO“.

Bem. 9: brutto Gutschriftsbetrag; wenn Systemwährung und Belegwährung nicht übereinstimmen, werden der Gutschriftsbetrag und die Währung in gelber Schrift dargestellt.

Bem. 10: Belegwährung

Mit der Taste <Pfeil rechts> können Sie in der Spalte „Text“ die hinter [GUTNR.] im Belegabschlussfenster eingetragene Nummer einblenden. Zusätzlich wird anstelle der Gutschriftswährung die Bearbeiternummer der letzten Gutschriftsbearbeitung angezeigt.

Mit <Strg><Enter> wechseln Sie zu der Lieferantenrechnung, aus der die Gutschrift hervorgegangen ist.

Stand: 01.01.2004 cb

Unterpunkte:

T03 K2 A03.1: Bearbeitungsmenü für Gutschriftsanträge

T03 K2 A03.2: Bearbeitungsmenü für Gutschriften