T06 K1 Abschnitt 2: Erste Seite der Lieferantenrechnungseingabe

Die Lieferantenrechnung wird auf zwei Seiten in Ihre Warenwirtschaft eingegeben.

Auf der ersten Seite werden die Eckdaten der Lieferantenrechnung eingegeben. Die Erfassung der einzelnen Artikelpositionen erfolgt auf der zweiten Seite.

Bild: Erste Seite der Lieferantenrechnungseingabe

Das System vergibt automatisch eine vorläufige [Wareneingangsnummer] (Bem.1). Unter dieser Nummer wird der Wareneingang solange gespeichert, bis er über den Menüpunkt {Bestände einbuchen} abgeschlossen wurde und die endgültige Wareneingangsnummer erhält.

Bem. 2: vom Lieferanten vergebene Rechnungsnummer

Bem. 3: Rechnungsdatum

Bem. 4: brutto Gesamtrechnungsbetrag ohne Abzug von Skontobeträgen

Bem. 5: netto Frachtkosten. Das Feld [Frachtkosten] auf der rechten Seite (Bem.5a) ist mit dem im Lieferantenstamm definierten Kennzeichen vorbesetzt. Sie sollten den Eintrag nicht ändern, auch wenn ausnahmsweise bei dieser Rechnung Frachtkostenbeträge verbucht wurden. Diese werden dann vom System automatisch bei der Bezahlung der Rechnung abgezogen.

Bem. 6: netto Warenwert

Bem. 7: Mehrwertsteuerbeträge des ersten und zweiten Mehrwertsteuersatzes. Wenn im Lieferantenstamm hinter [MWStfrei] ein „J“ eingetragen ist, Sie also bei diesem Lieferanten grundsätzlich mehrwertsteuerfrei einkaufen, sind diese Felder nicht editierbar.

Bem. 8: vom Lieferanten gewährtes Zahlungsziel in Tagen; das im Lieferantenstamm definierte Zahlungsziel ist voreingetragen. Ausgehend vom Rechnungsdatum berechnet das System das Fälligkeitsdatum.

Bem. 9: Zahlart, über die der Lieferant die Begleichung der Rechnung erwartet. Ein „V“ steht für Verrechnungsscheck, „B“ für Bankeinzug, „Ü“ für Überweisung und „C“ für Barzahlung. Die im Lieferantenstamm definierte Zahlungsart ist voreingetragen.

Bem. 10: Bemerkung, wie z.B. die Verrechnungsschecknummer

Bem. 11: Anzahl Tage, während derer der Lieferant Ihnen Skonto auf diese Rechnung gewährt. Rechts neben den eingetragenen Tagen erscheint das Zieldatum. In das Feld [Skonto] (Bem.11a) tragen Sie den abzugsfähigen Prozentsatz ein, woraus der Skontobetrag errechnet und dahinter notiert wird. Die im Lieferantenstamm hinter [Skonto] festgehaltenen Anzahl Tage und Skontoprozentsatz sind voreingetragen.

Bem. 12: mit dem im Lieferantenstamm definierten Währungskennzeichen vorbesetzt. Sollte die im Lieferantenstamm eingetragene Währung von der Systemwährung abweichen, erscheinen unter dem Währungskennzeichen zwei Felder mit Umrechnungsfaktoren. Der erste Umrechnungsfaktor (Systemwährung zu Fremdwährung) bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erfassung der Lieferantenrechnung. Der Umrechnungsfaktor bei Bezahlung kann aufgrund von Kursschwankungen abweichen und wird daher im folgenden Feld gesondert eingetragen, was i.d.R. nicht bei der ersten Eingabe der Rechnungsdaten erfolgt.

Nachdem Sie alle Eingaben getätigt haben, speichern Sie die Daten mit <Bild runter>. Das System überprüft die angegebenen Beträge auf ihre Stimmigkeit und blendet nochmals die Vor-Wareneingangsnummer ein. Es empfiehlt sich diese zu notieren, da jeder weitere Einbuchungsvorgang zu diesem Wareneingang mit dieser Nummer beginnt. Wenn Sie die Systemoption VORWE_NR_MERKEN unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinst.} aktiviert haben, wird die Vor-Wareneingangsnummer bei den nächsten Schritten voreingetragen.

Mit <Enter> wechseln Sie zur Eingabe der Artikelpositionen auf die zweite Seite der Lieferantenrechnungseingabe.

Wenn Sie Ware bekommen haben, die Sie schon in den Bestand buchen möchten, ohne dass eine Lieferantenrechnung vorliegt, können Sie die Eingabe der Rechnungsdaten auch überspringen. Geben Sie hierzu in das Feld [Lief.-Belegnummer] drei Bindestriche „---“ ein. Mit <Bild runter> wird dem Vorgang die Vor-Wareneingangsnummer zugeteilt. Sie können die Rechnungsdaten nach Abschluss des Wareneingangs im Lieferantendatensatz unter {Wareneingänge} erfassen. Den aktuellen Wareneingang setzten Sie nun mit dem zweiten Menüpunkt {Wareneingang einbuchen} fort.

Stand: 01.01.2004 cb

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