T17 K1 A2.1.2: Zahlungsvorgangsbuchungen

Neben den Zahlungsvorgangsbuchungen zu Ausgangs- und Eingangsrechnungen werden

Kassenbuchbewegungen (manuelle Einlagen/Entnahmen oder Barzahlungen von Rechnungen und Gutschriften, die automatisch in die Kassenbücher übernommen werden) und

Zahlungsinformationen, die per db-direct oder über den Factor eingespielt worden sind, exportiert.

Diese Belege können ins DATEV exportiert werden, sobald die Zahlungseingangsinformationen in der Warenwirtschaft gebucht worden sind.

Die Kontierung erfolgt gegen fest eingestellte Konten, die dem Kontenrahmen des DATEV entsprechen und in den Systemeinstellungen eingetragen werden können. Lediglich beim Kassenbuch ist eine Direkt- bzw. Nachkontierung der einzelnen Belege innerhalb des Kassenbuchs möglich.

Im erweiterten Modus erfolgt die Kontierung gegen die Konten, die bei der jeweiligen Buchung der Zahlungsvorgänge angegeben worden sind. In den jeweiligen Buchungsdialogen gibt es die Möglichkeit direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt das Buchhaltungskonto anzugeben. Wird kein Konto angegeben, wird gegen die in den Systemeinstellungen eingetragenen Konten gebucht.

Im Fall des Exports der Kassenbuchbewegungen können Sie wählen, ob Sie alle Kassenbücher oder ein bestimmtes exportieren möchten. Eine Voraussetzung für einen gültigen Export ist, dass für das Kassenbuch unter {BUCHHALTUNG} {Kassenbuch} {Mandantenkonfiguration} (P300, P296) ein Konto eingetragen wurde. Die Bestimmung der Gegenkonten sollte innerhalb der Mandantenkonfiguration stattfinden. Ansonsten wird auf die Gegenkonten aus den Systemeinstellungen zurückgegriffen.

Stand: 01.01.2004 cb