T17 K1 A2.1.1: BelegbuchungenT17 K1 A2.1: Allgemeine Hinweise
Für einen Export wird zunächst ein sogenannter Stapel/Vorlauf angelegt, der die zu übertragenden Buchungen und Stammdaten enthält. Nachdem Sie den Stapel geprüft und ggf. Korrekturen vorgenommen haben, wird der Stapel exportiert. Die erstellten Stapel können jederzeit reproduziert bzw. exportiert werden.
Es gibt verschiedene Arten von Stapeln. Die Komplettexportstapel enthalten alle Geschäftsvorfälle eines Buchungszeitraums. Die Einzelexportstapel unterscheiden sich darin, welche Buchungsart sie enthalten.
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Buchungen, Beleg- und Zahlungsvorgangsbuchungen. Die Belegbuchungen enthalten Kunden-, Lieferanten- und Sonderlieferantenbelege. Die Zahlungsvorgangsbuchungen enthalten die Zahlungsvorgänge zu Kunden-, Lieferanten- und Sonderlieferantenbelegen, Kassenbucheinträge, Zahlungsinformationen der db-direct-Schnittstelle und bei aktiviertem Factoringmodul die Zahlungsvorgänge des Factors.
Bei den Belegbuchungen werden die Kundenkonten gegen Erlöskonten, die Lieferantenkonten gegen Aufwandskonten und die Sonderlieferantenkonten gegen ein Sammelkonto gebucht.
Bei Zahlungsvorgängen zu Belegen werden die Kunden-, Lieferanten- oder Sonderlieferantenkonten gegen die Bank- bzw. Kassenkonten gebucht.
Sofern alle offenen Posten erledigt sind, gleichen sich durch beide Buchungsarten die Kunden-, Lieferanten- und Sonderlieferantenkonten wieder aus.
Stand: 01.01.2004 cb
T17 K1 A2.1.2: Zahlungsvorgangsbuchungen